ММВБ 2 048 -0,1%  Nasdaq 6 461 0,1%  Nikkei 20 310 0,1%  USD/RUB 58,1333 0,0% 
РТС 1 110 0,1%  S&P500 2 507 0,1%  Нефть 55,5 0,1%  EUR/RUB 69,7478 0,0% 
Dow 22 371 0,2%  FTSE100 7 282 0,1%  Золото 1 313 -0,2%  EUR/USD 1,1999 0,0% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,45% - Срок погашения 27.11.2020
[ISIN: US06406HDF38]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

100,98 -0,37 -0,37 %
Время 09:15:02 Дата 20.09.2017
Открытие 100,98 Пред. закр. 101,35
Минимум 100,98 Максимум 100,98
Мин. 52 нед. 98,86 Макс. 52 нед. 102,73
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDF38) - Основные данные

Купон (%) 2,4500 Доходность (%) 2,01
Дюрация 3,0599 Модифицированная дюрация 3,0294
НКД (%) 0,7622 Срок погашения 27.11.2020

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 23.11.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDF38) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 27.11.2020 и купоном в размере 2,4500% размещены 27.11.2015. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,35 USD годовая доходность составляет 2,01%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HDF38
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 27.11.2015
Купон
Купон 2,450%
Первая купонная выплата 27.05.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.11.2020
Ближайшая купонная выплата 27.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 27.11.2015
Последняя купонная выплата 26.11.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.10.2020
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 1,9699
US06406HCW79 11.09.2019 2,3000% 2,1722
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 1,9859
US06406HCR84 04.03.2019 2,2000% 1,8143
US064057BD36 01.12.2017 5,5000% 3,5016
pagehit