ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 422 0,0%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,6243 -0,5% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 499 -0,1%  Нефть 56,8 0,6%  EUR/RUB 68,8440 -0,3% 
Dow 22 329 -0,1%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,8%  EUR/USD 1,1948 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3% - Срок погашения 24.02.2025
[ISIN: US06406HDA41]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

102,88 3,66 3,69 %
Время 21:28:30 Дата 03.11.2016
Открытие 0,00 Пред. закр. 102,88
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDA41) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) 0,2250 Срок погашения 24.02.2025

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.05.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406HDA41) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 24.02.2025 и купоном в размере 3,0000% размещены 24.02.2015. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,22 USD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406HDA41
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 24.02.2015
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 24.08.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.02.2025
Ближайшая купонная выплата 24.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 24.02.2015
Последняя купонная выплата 23.02.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 24.01.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406YAA01 23.08.2029 3,3000% 3,3912
US06406HDD89 17.08.2020 2,6000% 2,0488
US06406HDB24 22.05.2018 1,6000% 4,6788
US06406HCJ68 06.03.2018 1,3500% 5,8538
US064057BD36 01.12.2017 5,5000% 3,4458
pagehit