ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,05% - Срок погашения 03.05.2021
[ISIN: US06406FAB94]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

98,88 -0,21 -0,21 %
Время 17:48:32 Дата 22.09.2017
Открытие 99,40 Пред. закр. 98,88
Минимум 98,88 Максимум 99,42
Мин. 52 нед. 97,03 Макс. 52 нед. 100,89
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAB94) - Основные данные

Купон (%) 2,0500 Доходность (%) 2,22
Дюрация 3,4657 Модифицированная дюрация 3,4276
НКД (%) 0,7858 Срок погашения 03.05.2021

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 06.05.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406FAB94) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 03.05.2021 и купоном в размере 2,0500% размещены 02.05.2016. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,645 USD годовая доходность составляет 2,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406FAB94
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,95
Дата выпуска 02.05.2016
Купон
Купон 2,050%
Первая купонная выплата 03.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.05.2021
Ближайшая купонная выплата 03.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 02.05.2016
Последняя купонная выплата 02.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 03.04.2021
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HCV96 15.05.2024 3,4000% 2,8931
US06406HCS67 04.02.2024 3,6500% 2,7759
US06406HCW79 11.09.2019 2,3000% 2,2112
US06406HCR84 04.03.2019 2,2000% 1,8606
US064057BD36 01.12.2017 5,5000% 3,4458
pagehit