ММВБ 2 072 0,0%  Nasdaq 6 633 0,4%  Nikkei 21 458 0,0%  USD/RUB 57,5538 0,5% 
РТС 1 134 -0,4%  S&P500 2 571 0,3%  Нефть 57,5 0,3%  EUR/RUB 67,7289 -0,3% 
Dow 23 269 0,5%  FTSE100 7 523 0,0%  Золото 1 279 -0,9%  EUR/USD 1,1768 -0,7% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3% - Срок погашения 30.10.2028
[ISIN: US06406GAA94]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

97,67 -0,46 -0,47 %
Время 17:25:45 Дата 20.10.2017
Открытие 96,17 Пред. закр. 98,13
Минимум 96,17 Максимум 97,67
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406GAA94) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 3,20
Дюрация 9,3094 Модифицированная дюрация 9,1627
НКД (%) 1,4083 Срок погашения 30.10.2028

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 31.10.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406GAA94) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 30.10.2028 и купоном в размере 3,0000% размещены 31.10.2016. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,34 USD годовая доходность составляет 3,20%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406GAA94
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,89
Дата выпуска 31.10.2016
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 30.04.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.10.2028
Ближайшая купонная выплата 30.10.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 30.10.2016
Последняя купонная выплата 29.10.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.07.2028
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HCX52 11.09.2024 3,2500% 3,0196
US06406HCW79 11.09.2019 2,3000% 2,253
US06406HCR84 04.03.2019 2,2000% 1,9007
US06406HCE71 25.01.2018 1,3000% 9,0318
US064057BD36 01.12.2017 5,5000% 2,1105
pagehit