ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 2,6% - Срок погашения 07.02.2022
[ISIN: US06406RAA59]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

100,82 0,00 0,00 %
Время 17:49:04 Дата 22.09.2017
Открытие 100,97 Пред. закр. 100,82
Минимум 100,81 Максимум 100,98
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAA59) - Основные данные

Купон (%) 2,6000 Доходность (%) 2,37
Дюрация 4,1410 Модифицированная дюрация 4,0926
НКД (%) 0,3250 Срок погашения 07.02.2022

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 03.02.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406RAA59) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 07.02.2022 и купоном в размере 2,6000% размещены 07.02.2017. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,955 USD годовая доходность составляет 2,37%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406RAA59
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 07.02.2017
Купон
Купон 2,600%
Первая купонная выплата 07.08.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.02.2022
Ближайшая купонная выплата 07.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 07.02.2017
Последняя купонная выплата 06.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 07.01.2022
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406FAC77 04.05.2026 2,8000% 3,0256
US06406FAF09 30.10.2023 2,2218% 1,9839
US06406FAB94 03.05.2021 2,0500% 2,2268
US06406FAA12 15.04.2021 2,5000% 2,2729
US06406HDF38 27.11.2020 2,4500% 2,0792
pagehit