ММВБ 2 071 0,1%  Nasdaq 6 380 0,2%  Nikkei 20 330 -0,3%  USD/RUB 57,8682 0,4% 
РТС 1 127 -0,3%  S&P500 2 497 0,0%  Нефть 58,6 -0,9%  EUR/RUB 68,2029 0,1% 
Dow 22 284 -0,1%  FTSE100 7 286 -0,2%  Золото 1 294 -1,3%  EUR/USD 1,1794 -0,5% 

Bank of New York Mellon Corp. - Облигации - Купон 3,3% - Срок погашения 23.08.2029
[ISIN: US06406YAA01]

Bank of New York Mellon Corp. () - Последние котировки

99,64 -0,06 -0,06 %
Время 17:49:12 Дата 26.09.2017
Открытие 99,63 Пред. закр. 99,70
Минимум 99,59 Максимум 99,82
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Bank of New York Mellon Corp. (US06406YAA01) - Основные данные

Купон (%) 3,3000 Доходность (%) 3,37
Дюрация 9,9026 Модифицированная дюрация 9,7386
НКД (%) 0,2933 Срок погашения 23.08.2029

Рейтинг Moody`s облигации Bank of New York Mellon Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.09.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bank of New York Mellon Corp. (US06406YAA01) - О выпуске

Облигации Bank of New York Mellon Corp. со сроком погашения 23.08.2029 и купоном в размере 3,3000% размещены 23.08.2017. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,17 USD годовая доходность составляет 3,37%.

Добавить или редактировать инструмент

Bank of New York Mellon Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bank of New York Mellon Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US06406YAA01
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Bank of New York Mellon Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 23.08.2017
Купон
Купон 3,300%
Первая купонная выплата 23.02.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.08.2029
Ближайшая купонная выплата 23.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 23.08.2017
Последняя купонная выплата 22.08.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 23.05.2029
Выкупная цена при расторжении 100

Bank of New York Mellon - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US06406HBP38 15.01.2020 4,6000% 1,9002
US06406HBM07 15.05.2019 5,4500% 2,0176
US06406HDB24 22.05.2018 1,6000% 4,7312
US06406HCJ68 06.03.2018 1,3500% 5,9648
US064057BD36 01.12.2017 5,5000% 3,3243
pagehit