ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5713 -0,6% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,8 0,6%  EUR/RUB 68,8662 -0,2% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1949 0,1% 

Banque Internationale à Luxembourg S.A. - Облигации - Купон 0,55% - Срок погашения 11.10.2022
[ISIN: CH0315593910]

Banque Internationale à Luxembourg S.A. () - Последние котировки

101,15 0,05 0,05 %
Время 09:27:05 Дата 22.09.2017
Открытие 101,15 Пред. закр. 101,10
Минимум 101,15 Максимум 101,15
Мин. 52 нед. 100,20 Макс. 52 нед. 102,15
Биржа

Banque Internationale à Luxembourg S.A. (CH0315593910) - Основные данные

Купон (%) 0,5500 Доходность (%) 0,32
Дюрация 4,9636 Модифицированная дюрация 4,9478
НКД (%) 0,5194 Срок погашения 11.10.2022

Рейтинг Moody`s облигации Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 25.10.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Banque Internationale à Luxembourg S.A. (CH0315593910) - О выпуске

Облигации Banque Internationale à Luxembourg S.A. со сроком погашения 11.10.2022 и купоном в размере 0,5500% размещены 11.04.2016. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,32%.

Добавить или редактировать инструмент

Banque Internationale à Luxembourg S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Banque Internationale à Luxembourg S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0315593910
Эмитент Banque Internationale à Luxembourg S.A.
Страна Люксембург
Выпуск
Эмитент Banque Internationale à Luxembourg S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,26
Дата выпуска 11.04.2016
Купон
Купон 0,550%
Первая купонная выплата 11.10.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.10.2022
Ближайшая купонная выплата 11.10.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 11.04.2016
Последняя купонная выплата 10.10.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Banque Internationale a Luxembourg - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1435164584 21.06.2021 0,6500% 1,0419
XS1380685799 18.03.2019 0,4490% 0,2044
pagehit