ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 423 -0,5%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5626 -0,6% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 501 -0,3%  Нефть 56,4 -0,1%  EUR/RUB 68,9209 -0,2% 
Dow 22 359 -0,2%  FTSE100 7 276 0,2%  Золото 1 295 0,7%  EUR/USD 1,1973 0,3% 

Capital One National Association - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 13.09.2021
[ISIN: US14042RBT77]

Capital One National Association () - Последние котировки

98,62 0,02 0,02 %
Время 13:47:43 Дата 22.09.2017
Открытие 98,46 Пред. закр. 98,60
Минимум 98,45 Максимум 98,62
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Capital One National Association (US14042RBT77) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 2,67
Дюрация 3,8128 Модифицированная дюрация 3,7626
НКД (%) 0,0500 Срок погашения 13.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Capital One National Association

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 09.09.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Capital One National Association (US14042RBT77) - О выпуске

Облигации Capital One National Association со сроком погашения 13.09.2021 и купоном в размере 2,2500% размещены 13.09.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,26 USD годовая доходность составляет 2,67%.

Добавить или редактировать инструмент

Capital One National Association - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Capital One National Association - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US14042RBT77
Эмитент Capital One National Association
Страна США
Выпуск
Эмитент Capital One National Association
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,85
Дата выпуска 13.09.2016
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 13.03.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.09.2021
Ближайшая купонная выплата 13.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 13.09.2016
Последняя купонная выплата 12.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 13.08.2021
Выкупная цена при расторжении 100

Capital One National Association - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US14042E3Y48 23.07.2021 2,9500% 2,7623
US14042E3V09 22.03.2018 1,5000% 1,8486
US14042E4L18 05.02.2018 1,6500% 1,6464
pagehit