ММВБ 2 064 0,6%  Nasdaq 6 370 -0,9%  Nikkei 20 398 0,5%  USD/RUB 57,5833 0,1% 
РТС 1 129 0,5%  S&P500 2 495 -0,3%  Нефть 58,0 1,9%  EUR/RUB 68,3267 -0,8% 
Dow 22 302 -0,2%  FTSE100 7 304 -0,1%  Золото 1 301 0,2%  EUR/USD 1,1867 -0,7% 

Compass Bank - Облигации - Купон 2,75% - Срок погашения 29.09.2019
[ISIN: US20451PKN59]

Compass Bank () - Последние котировки

99,67 -0,09 -0,09 %
Время 10:21:33 Дата 25.09.2017
Открытие 99,67 Пред. закр. 99,76
Минимум 99,67 Максимум 99,67
Мин. 52 нед. 97,56 Макс. 52 нед. 100,11
Биржа

Compass Bank (US20451PKN59) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 2,87
Дюрация 1,9413 Модифицированная дюрация 1,9138
НКД (%) 1,3368 Срок погашения 29.09.2019

Рейтинг Moody`s облигации Compass Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 16.02.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Compass Bank (US20451PKN59) - О выпуске

Облигации Compass Bank со сроком погашения 29.09.2019 и купоном в размере 2,7500% размещены 29.09.2014. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,81 USD годовая доходность составляет 2,87%.

Добавить или редактировать инструмент

Compass Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Compass Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US20451PKN59
Эмитент Compass Bank
Страна США
Выпуск
Эмитент Compass Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,77
Дата выпуска 29.09.2014
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 29.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.09.2019
Ближайшая купонная выплата 29.09.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 29.09.2014
Последняя купонная выплата 28.09.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 29.08.2019
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit