ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 14.01.2020
[ISIN: US21688AAD46]

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch () - Последние котировки

100,58 0,00 0,00 %
Время 17:49:08 Дата 22.09.2017
Открытие 100,66 Пред. закр. 100,58
Минимум 100,58 Максимум 100,66
Мин. 52 нед. 99,00 Макс. 52 нед. 101,88
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAD46) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) 1,99
Дюрация 2,2451 Модифицированная дюрация 2,2230
НКД (%) 0,4312 Срок погашения 14.01.2020

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch (US21688AAD46) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch со сроком погашения 14.01.2020 и купоном в размере 2,2500% размещены 14.01.2015. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 USD годовая доходность составляет 1,99%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21688AAD46
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,92
Дата выпуска 14.01.2015
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 14.07.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.01.2020
Ближайшая купонная выплата 14.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 14.01.2015
Последняя купонная выплата 13.01.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21688AAE29 21.05.2025 3,3750% 2,9143
US21688AAJ16 10.01.2022 2,7500% 2,3673
US21688AAK88 10.01.2022 2,1341% 1,9668
US21688AAF93 19.01.2021 2,5000% 2,2225
US21688AAA07 14.01.2019 2,2500% 1,8969
pagehit