ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 3,95% - Срок погашения 09.11.2022
[ISIN: US21685WDF14]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

104,67 0,02 0,02 %
Время 17:48:20 Дата 22.09.2017
Открытие 104,70 Пред. закр. 104,67
Минимум 104,67 Максимум 104,95
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (US21685WDF14) - Основные данные

Купон (%) 3,9500 Доходность (%) 2,96
Дюрация 4,6313 Модифицированная дюрация 4,5638
НКД (%) 1,4702 Срок погашения 09.11.2022

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (US21685WDF14) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 09.11.2022 и купоном в размере 3,9500% размещены 09.11.2012. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,807 USD годовая доходность составляет 2,96%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21685WDF14
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,87
Дата выпуска 09.11.2012
Купон
Купон 3,950%
Первая купонная выплата 09.05.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.11.2022
Ближайшая купонная выплата 09.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 09.11.2012
Последняя купонная выплата 08.11.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0510803199 26.05.2040 4,3000% 3,6619
XS0349975861 03.03.2033 4,9325% 2,1824
XS0236515309 16.12.2025 0,0410% 1,4699
XS0526303127 27.08.2018 2,2500% 0,0684
XS0506082980 11.06.2018 2,2500% 1,0177
pagehit