ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch - Облигации - Купон 4,375% - Срок погашения 04.08.2025
[ISIN: US21684AAC09]

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch () - Последние котировки

105,58 -0,08 -0,08 %
Время 17:01:02 Дата 22.09.2017
Открытие 104,55 Пред. закр. 105,58
Минимум 104,55 Максимум 105,61
Мин. 52 нед. 100,42 Макс. 52 нед. 106,78
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch (US21684AAC09) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 3,55
Дюрация 6,7292 Модифицированная дюрация 6,6117
НКД (%) 0,5954 Срок погашения 04.08.2025

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch (US21684AAC09) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch со сроком погашения 04.08.2025 и купоном в размере 4,3750% размещены 04.08.2015. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,181 USD годовая доходность составляет 3,55%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21684AAC09
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,85
Дата выпуска 04.08.2015
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 04.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.08.2025
Ближайшая купонная выплата 04.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 04.08.2015
Последняя купонная выплата 03.08.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland Utrecht Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21684AAD81 04.08.2045 5,2500% 4,1412
US21684AAF30 21.07.2026 3,7500% 3,5829
pagehit