ММВБ 2 049 0,0%  Nasdaq 6 461 0,1%  Nikkei 20 310 0,1%  USD/RUB 57,8354 -0,5% 
РТС 1 116 0,6%  S&P500 2 507 0,1%  Нефть 55,8 0,7%  EUR/RUB 69,4351 -0,5% 
Dow 22 371 0,2%  FTSE100 7 273 0,0%  Золото 1 315 -0,1%  EUR/USD 1,2005 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch - Облигации - Купон 3,75% - Срок погашения 21.07.2026
[ISIN: US21684AAF30]

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch () - Последние котировки

101,05 -0,30 -0,30 %
Время 09:07:00 Дата 20.09.2017
Открытие 101,05 Пред. закр. 101,35
Минимум 101,05 Максимум 101,05
Мин. 52 нед. 95,00 Макс. 52 нед. 102,20
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch (US21684AAF30) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 3,57
Дюрация 7,5651 Модифицированная дюрация 7,4324
НКД (%) 0,6041 Срок погашения 21.07.2026

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch (US21684AAF30) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch со сроком погашения 21.07.2026 и купоном в размере 3,7500% размещены 21.07.2016. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,991 USD годовая доходность составляет 3,57%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21684AAF30
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] Utrecht Branch
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,55
Дата выпуска 21.07.2016
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 21.01.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2026
Ближайшая купонная выплата 21.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 21.07.2016
Последняя купонная выплата 20.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland Utrecht Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US21684AAD81 04.08.2045 5,2500% 4,1529
US21684AAC09 04.08.2025 4,3750% 3,5499
pagehit