ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 5% - Срок погашения 02.07.2025
[ISIN: AU3CB0230886]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

103,51 0,03 0,02 %
Время 18:05:37 Дата 18.08.2017
Открытие 0,00 Пред. закр. 103,51
Минимум 103,18 Максимум 103,84
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (AU3CB0230886) - Основные данные

Купон (%) 5,0000 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) 0,6385 Срок погашения 02.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга DEF
Дата рейтинга 26.06.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (AU3CB0230886) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 02.07.2025 и купоном в размере 5,0000% размещены 02.07.2015. Объем выпуска 225 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,793 AUD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0230886
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 225 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,04
Дата выпуска 02.07.2015
Купон
Купон 5,000%
Первая купонная выплата 02.01.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 02.07.2025
Ближайшая купонная выплата 02.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 02.07.2015
Последняя купонная выплата 01.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 02.07.2020
Выкупная цена при расторжении 100

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0077909371 23.07.2027 % 9,2181
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 0,3959
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 0,108
XS0086016150 30.12.2020 % 7,7468
CH0022708470 11.10.2017 2,1250% 0,7146
pagehit