ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 415 0,6%  USD/RUB 57,6385 0,2% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,5940 -0,4% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 292 -0,4%  EUR/USD 1,1931 -0,2% 

Council of Europe Development Bank (CEB) - Облигации - Купон 1,125% - Срок погашения 31.05.2018
[ISIN: US222213AJ93]

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

99,80 0,01 0,01 %
Время 17:48:51 Дата 22.09.2017
Открытие 99,78 Пред. закр. 99,80
Минимум 99,78 Максимум 99,80
Мин. 52 нед. 99,38 Макс. 52 нед. 100,27
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AJ93) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) 0,86
Дюрация 0,6777 Модифицированная дюрация 0,6748
НКД (%) 0,1760 Срок погашения 31.05.2018

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AJ93) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 31.05.2018 и купоном в размере 1,1250% размещены 31.05.2013. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 USD годовая доходность составляет 0,86%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US222213AJ93
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,70
Дата выпуска 31.05.2013
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 30.11.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.05.2018
Ближайшая купонная выплата 30.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 30.05.2013
Последняя купонная выплата 29.05.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1060350326 24.04.2024 1,7500% 0,2054
AU3CB0218493 13.02.2024 4,7500% 3,3279
AU3CB0161123 08.10.2020 6,0000% 2,6041
XS1028901673 22.12.2018 1,8750% 0,6138
US222213AG54 07.03.2018 1,0000% 1,3637
pagehit