ММВБ 2 052 0,0%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 398 0,5%  USD/RUB 57,3169 -0,4% 
РТС 1 127 0,4%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 57,2 0,5%  EUR/RUB 68,1300 -1,1% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 290 -0,3%  Золото 1 295 -0,2%  EUR/USD 1,1887 -0,5% 

Council of Europe Development Bank (CEB) - Облигации - Купон 1% - Срок погашения 04.02.2019
[ISIN: US222213AN06]

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

99,19 -0,01 -0,01 %
Время 09:04:08 Дата 25.09.2017
Открытие 99,16 Пред. закр. 99,19
Минимум 99,16 Максимум 99,19
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AN06) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 1,60
Дюрация 1,3480 Модифицированная дюрация 1,3373
НКД (%) 0,1388 Срок погашения 04.02.2019

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AN06) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 04.02.2019 и купоном в размере 1,0000% размещены 04.10.2016. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 USD годовая доходность составляет 1,60%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US222213AN06
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,83
Дата выпуска 04.10.2016
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 04.02.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.02.2019
Ближайшая купонная выплата 04.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 04.10.2016
Последняя купонная выплата 03.02.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1060350326 24.04.2024 1,7500% 0,2054
AU3CB0161123 08.10.2020 6,0000% 2,6041
US222213AL40 10.03.2020 1,6250% 1,7418
XS1192797717 23.12.2019 1,2500% 0,746
US222213AK66 14.11.2019 1,7500% 1,6729
pagehit