ММВБ 2 295 -0,2%  Nasdaq 7 460 0,7%  Биткойн 11 113 2,5%  USD/RUB 56,3590 0,0% 
РТС 1 283 -0,1%  S&P500 2 839 0,2%  Нефть 69,7 -0,3%  EUR/RUB 69,5444 0,3% 
Dow 26 211 0,0%  FTSE100 7 692 -0,5%  Золото 1 349 0,6%  EUR/USD 1,2339 0,3% 

Council of Europe Development Bank (CEB) - Облигации - Купон 1,625% - Срок погашения 16.03.2021
[ISIN: US222213AM23]

Council of Europe Development Bank (CEB) () - Последние котировки

97,68 0,05 0,05 %
Время 10:16:54 Дата 24.01.2018
Открытие 97,66 Пред. закр. 97,63
Минимум 97,66 Максимум 97,68
Мин. 52 нед. 97,42 Макс. 52 нед. 99,83
Биржа

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AM23) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 2,42
Дюрация 3,0567 Модифицированная дюрация 3,0203
НКД (%) 0,5732 Срок погашения 16.03.2021

Рейтинг Moody`s облигации Council of Europe Development Bank (CEB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 30.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Council of Europe Development Bank (CEB) (US222213AM23) - О выпуске

Облигации Council of Europe Development Bank (CEB) со сроком погашения 16.03.2021 и купоном в размере 1,6250% размещены 16.03.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,74 USD годовая доходность составляет 2,42%.

Добавить или редактировать инструмент

Council of Europe Development Bank (CEB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Council of Europe Development Bank (CEB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US222213AM23
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Страна
Выпуск
Эмитент Council of Europe Development Bank (CEB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 16.03.2016
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 16.09.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.03.2021
Ближайшая купонная выплата 16.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 16.03.2016
Последняя купонная выплата 15.03.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Council of Europe Development Bank CEB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1429037929 08.06.2026 0,3750% 0,6272
XS1594302868 10.04.2024 0,1250% 0,2701
US222213AP53 27.01.2020 1,8750% 2,2595
XS1346130419 07.03.2019 1,1250% 0,708
US222213AN06 04.02.2019 1,0000% 2,1451
pagehit