ММВБ 2 060,2400 0,1%  Nasdaq 6 442 -0,2%  Nikkei 20 347 0,2%  USD/RUB 57,8457 -0,6% 
РТС 1 120 -0,2%  S&P500 2 504 -0,2%  Нефть 56,5 0,5%  EUR/RUB 69,0080 -0,2% 
Dow 22 382 -0,1%  FTSE100 7 264 -0,1%  Золото 1 293 -0,7%  EUR/USD 1,1931 0,4% 

CubeSmart L.P. - Облигации - Купон 4% - Срок погашения 15.11.2025
[ISIN: US22966RAC07]

CubeSmart L.P. () - Последние котировки

99,72 0,35 0,35 %
Время 09:45:37 Дата 21.09.2017
Открытие 99,72 Пред. закр. 99,37
Минимум 99,72 Максимум 99,72
Мин. 52 нед. 96,78 Макс. 52 нед. 104,01
Биржа

CubeSmart L.P. (US22966RAC07) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 4,09
Дюрация 6,9312 Модифицированная дюрация 6,7923
НКД (%) 1,3888 Срок погашения 15.11.2025

Рейтинг Moody`s облигации CubeSmart L.P.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 07.04.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

CubeSmart L.P. (US22966RAC07) - О выпуске

Облигации CubeSmart L.P. со сроком погашения 15.11.2025 и купоном в размере 4,0000% размещены 26.10.2015. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,17 USD годовая доходность составляет 4,09%.

Добавить или редактировать инструмент

CubeSmart L.P. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CubeSmart L.P. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US22966RAC07
Эмитент CubeSmart L.P.
Страна США
Выпуск
Эмитент CubeSmart L.P.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,74
Дата выпуска 26.10.2015
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 15.05.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.11.2025
Ближайшая купонная выплата 15.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 26.10.2015
Последняя купонная выплата 14.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 26.10.2015
Выкупная цена при расторжении
pagehit