ММВБ 2 071 0,1%  Nasdaq 6 380 0,2%  Nikkei 20 330 -0,3%  USD/RUB 57,8743 0,5% 
РТС 1 127 -0,3%  S&P500 2 497 0,0%  Нефть 58,6 -0,9%  EUR/RUB 68,1971 0,1% 
Dow 22 284 -0,1%  FTSE100 7 286 -0,2%  Золото 1 294 -1,3%  EUR/USD 1,1793 -0,5% 

Allianz Finance II B.V. - Облигации - Купон 3% - Срок погашения 13.03.2028
[ISIN: DE000A1HG1K6]

Allianz Finance II B.V. () - Последние котировки

120,09 -0,11 -0,09 %
Время 17:45:36 Дата 26.09.2017
Открытие 120,00 Пред. закр. 120,09
Минимум 119,94 Максимум 120,09
Мин. 52 нед. 116,23 Макс. 52 нед. 126,83
Биржа

Allianz Finance II B.V. (DE000A1HG1K6) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 1,01
Дюрация 9,1432 Модифицированная дюрация 9,0519
НКД (%) 1,6109 Срок погашения 13.03.2028

Рейтинг Moody`s облигации Allianz Finance II B.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.03.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Allianz Finance II B.V. (DE000A1HG1K6) - О выпуске

Облигации Allianz Finance II B.V. со сроком погашения 13.03.2028 и купоном в размере 3,0000% размещены 13.03.2013. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 121,16 EUR годовая доходность составляет 1,01%.

Добавить или редактировать инструмент

Allianz Finance II B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Allianz Finance II B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN DE000A1HG1K6
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Allianz Finance II B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 97,95
Дата выпуска 13.03.2013
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 13.03.2014
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 13.03.2028
Ближайшая купонная выплата 13.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 13.03.2013
Последняя купонная выплата 12.03.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Allianz Finance II BV - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE000A1HG1L4 13.03.2043 4,5000% 2,7879
DE000A180B80 21.04.2031 1,3750% 1,4401
DE000A1G0RU9 14.02.2022 3,5000% 0,0526
pagehit