ММВБ 2 082 0,6%  Nasdaq 6 371 -0,9%  Nikkei 20 330 -0,3%  USD/RUB 57,6478 0,1% 
РТС 1 138 0,7%  S&P500 2 497 -0,2%  Нефть 58,2 -1,5%  EUR/RUB 67,9915 -0,2% 
Dow 22 296 -0,2%  FTSE100 7 303 0,0%  Золото 1 299 -0,9%  EUR/USD 1,1794 -0,5% 

Heathrow Funding Ltd. - Облигации - Купон 0,5% - Срок погашения 17.05.2024
[ISIN: CH0311427584]

Heathrow Funding Ltd. () - Последние котировки

101,25 0,05 0,05 %
Время 09:10:38 Дата 26.09.2017
Открытие 101,25 Пред. закр. 101,20
Минимум 101,25 Максимум 101,25
Мин. 52 нед. 99,30 Макс. 52 нед. 103,15
Биржа

Heathrow Funding Ltd. (CH0311427584) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,32
Дюрация 6,5360 Модифицированная дюрация 6,5154
НКД (%) 0,1777 Срок погашения 17.05.2024

Heathrow Funding Ltd. (CH0311427584) - О выпуске

Облигации Heathrow Funding Ltd. со сроком погашения 17.05.2024 и купоном в размере 0,5000% размещены 17.02.2016. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,32%.

Добавить или редактировать инструмент

Heathrow Funding Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Heathrow Funding Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0311427584
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,52
Дата выпуска 17.02.2016
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 17.05.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.05.2024
Ближайшая купонная выплата 17.05.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 17.02.2016
Последняя купонная выплата 16.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Heathrow Funding - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0383001053 10.12.2033 6,4500% 3,1882
XS0383000832 04.08.2030 7,0750% 3,204
XS0746068732 14.02.2024 7,1250% 2,5284
XS0759599409 20.03.2020 6,0000% 1,8511
XS0539845684 10.09.2018 6,2500% 1,2842
pagehit