ММВБ 2 069 0,9%  Nasdaq 6 371 -0,9%  Nikkei 20 398 0,5%  USD/RUB 57,5933 0,0% 
РТС 1 131 0,7%  S&P500 2 497 -0,2%  Нефть 59,1 -0,1%  EUR/RUB 68,2423 0,1% 
Dow 22 296 -0,2%  FTSE100 7 301 -0,1%  Золото 1 309 -0,1%  EUR/USD 1,1854 0,0% 

Heritage Bank Ltd. - Облигации - Купон 5,22% - Срок погашения 24.06.2025
[ISIN: AU3FN0027884]

Heritage Bank Ltd. () - Последние котировки

99,49 0,00 0,00 %
Время 08:27:04 Дата 25.09.2017
Открытие 99,49 Пред. закр. 99,49
Минимум 99,49 Максимум 99,49
Мин. 52 нед. 99,19 Макс. 52 нед. 100,20
Биржа

Heritage Bank Ltd. (AU3FN0027884) - Основные данные

Купон (%) 5,2200 Доходность (%) 5,30
Дюрация 6,3972 Модифицированная дюрация 6,3124
НКД (%) 0,0000 Срок погашения 24.06.2025

Рейтинг Moody`s облигации Heritage Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Heritage Bank Ltd. (AU3FN0027884) - О выпуске

Облигации Heritage Bank Ltd. со сроком погашения 24.06.2025 и купоном в размере 5,2200% размещены 24.06.2015. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 4,578424 AUD годовая доходность составляет 5,30%.

Добавить или редактировать инструмент

Heritage Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Heritage Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3FN0027884
Эмитент Heritage Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент Heritage Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 50 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 24.06.2015
Купон
Купон 5,220%
Первая купонная выплата 24.09.2015
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 24.06.2025
Ближайшая купонная выплата 24.12.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 24.06.2015
Последняя купонная выплата 23.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 24.06.2020
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit