ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 413 0,6%  USD/RUB 57,6118 0,1% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,5767 -0,4% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 293 -0,4%  EUR/USD 1,1929 -0,2% 

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] - Облигации - Купон 4% - Срок погашения 18.03.2026
[ISIN: US45112FAJ57]

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] () - Последние котировки

101,85 0,00 0,00 %
Время 17:46:53 Дата 22.09.2017
Открытие 102,15 Пред. закр. 101,85
Минимум 101,85 Максимум 102,15
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] (US45112FAJ57) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 3,74
Дюрация 7,2800 Модифицированная дюрация 7,1463
НКД (%) 0,0555 Срок погашения 18.03.2026

Рейтинг Moody`s облигации ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] (US45112FAJ57) - О выпуске

Облигации ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] со сроком погашения 18.03.2026 и купоном в размере 4,0000% размещены 18.03.2016. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,48 USD годовая доходность составляет 3,74%.

Добавить или редактировать инструмент

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45112FAJ57
Эмитент ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
Страна Индия
Выпуск
Эмитент ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 18.03.2016
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 18.09.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 18.03.2026
Ближайшая купонная выплата 18.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 18.03.2016
Последняя купонная выплата 17.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICICI Bank Dubai Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1576750951 09.09.2022 3,2500% 3,1071
XS1274011102 12.08.2020 3,1250% 2,7857
US45112FAG19 18.03.2020 3,5000% 2,735
XS0875313099 14.01.2020 3,6500% 1,9982
CH0202406440 07.01.2020 2,7500% 0,7729
pagehit