ММВБ 1 936 0,3%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 393 -0,4%  USD/RUB 59,0894 0,3% 
РТС 1 032 0,4%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,5 -0,6%  EUR/RUB 69,4160 -0,1% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 304 -0,3%  Золото 1 288 0,3%  EUR/USD 1,1746 -0,1% 

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The - Облигации - Купон 1% - Срок погашения 17.12.2019
[ISIN: CH0254281634]

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The () - Последние котировки

102,35 0,10 0,10 %
Время 09:55:08 Дата 21.08.2017
Открытие 102,35 Пред. закр. 102,25
Минимум 102,35 Максимум 102,35
Мин. 52 нед. 101,70 Макс. 52 нед. 102,90
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The (CH0254281634) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 0,03
Дюрация 2,2903 Модифицированная дюрация 2,2896
НКД (%) 0,6750 Срок погашения 17.12.2019

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.05.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The (CH0254281634) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The со сроком погашения 17.12.2019 и купоном в размере 1,0000% размещены 17.10.2014. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,03%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0254281634
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Sydney Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,43
Дата выпуска 17.10.2014
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 17.12.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.12.2019
Ближайшая купонная выплата 17.12.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 17.10.2014
Последняя купонная выплата 16.12.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit