ММВБ 2 055 0,3%  Nasdaq 6 459 0,0%  Nikkei 20 310 0,1%  USD/RUB 57,8657 -0,4% 
РТС 1 118 0,9%  S&P500 2 507 0,0%  Нефть 55,8 0,7%  EUR/RUB 69,4252 -0,5% 
Dow 22 379 0,0%  FTSE100 7 264 -0,2%  Золото 1 314 -0,1%  EUR/USD 1,1997 0,0% 

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] - Облигации - Купон 2,635% - Срок погашения 26.05.2021
[ISIN: US45580KAF57]

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] () - Последние котировки

99,45 0,05 0,05 %
Время 15:00:20 Дата 20.09.2017
Открытие 99,40 Пред. закр. 99,40
Минимум 99,40 Максимум 99,45
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] (US45580KAF57) - Основные данные

Купон (%) 2,6350 Доходность (%) 2,81
Дюрация 3,5024 Модифицированная дюрация 3,4539
НКД (%) 0,8270 Срок погашения 26.05.2021

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.05.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] (US45580KAF57) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] со сроком погашения 26.05.2021 и купоном в размере 2,6350% размещены 26.05.2016. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,3 USD годовая доходность составляет 2,81%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45580KAF57
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 26.05.2016
Купон
Купон 2,635%
Первая купонная выплата 26.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.05.2021
Ближайшая купонная выплата 26.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 26.05.2016
Последняя купонная выплата 25.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 26.05.2016
Выкупная цена при расторжении

Industrial & Commercial Bank of China New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US45580KAG31 20.10.2021 2,4520% 2,8172
US45580KAC27 13.11.2019 3,2310% 2,5788
pagehit