ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 423 -0,5%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5626 -0,6% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 501 -0,3%  Нефть 56,4 -0,1%  EUR/RUB 68,9209 -0,2% 
Dow 22 359 -0,2%  FTSE100 7 276 0,2%  Золото 1 295 0,7%  EUR/USD 1,1973 0,3% 

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. - Облигации - Купон 4,85% - Срок погашения 15.01.2027
[ISIN: US47233JAG31]

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. () - Последние котировки

105,17 0,25 0,24 %
Время 13:48:29 Дата 22.09.2017
Открытие 105,14 Пред. закр. 104,92
Минимум 105,12 Максимум 105,17
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. (US47233JAG31) - Основные данные

Купон (%) 4,8500 Доходность (%) 4,22
Дюрация 7,5790 Модифицированная дюрация 7,4225
НКД (%) 0,8891 Срок погашения 15.01.2027

Рейтинг Moody`s облигации Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 10.01.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. (US47233JAG31) - О выпуске

Облигации Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. со сроком погашения 15.01.2027 и купоном в размере 4,8500% размещены 17.01.2017. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,38 USD годовая доходность составляет 4,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US47233JAG31
Эмитент Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
Страна США
Выпуск
Эмитент Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,41
Дата выпуска 17.01.2017
Купон
Купон 4,850%
Первая купонная выплата 15.07.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2027
Ближайшая купонная выплата 15.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 17.01.2017
Последняя купонная выплата 14.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 17.01.2017
Выкупная цена при расторжении
pagehit