ММВБ 1 947 0,0%  Nasdaq 6 297 1,4%  Nikkei 19 435 0,3%  USD/RUB 59,1188 0,2% 
РТС 1 037 -0,2%  S&P500 2 453 1,0%  Нефть 51,6 -0,2%  EUR/RUB 69,6341 0,3% 
Dow 21 900 0,9%  FTSE100 7 379 0,0%  Золото 1 287 0,2%  EUR/USD 1,1778 0,1% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 2,81% - Срок погашения 01.04.2020
[ISIN: AU3FN0026951]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

100,69 0,01 0,01 %
Время 09:05:41 Дата 23.08.2017
Открытие 100,69 Пред. закр. 100,68
Минимум 100,69 Максимум 100,69
Мин. 52 нед. 98,63 Макс. 52 нед. 100,69
Биржа

Lloyds Bank PLC (AU3FN0026951) - Основные данные

Купон (%) 2,8100 Доходность (%) 2,52
Дюрация 2,5109 Модифицированная дюрация 2,4952
НКД (%) 0,3996 Срок погашения 01.04.2020

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.06.2016
Cписок наблюдения ON
Описание списка наблюдения UPG
Дата списка наблюдения 02.08.2017

Lloyds Bank PLC (AU3FN0026951) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 01.04.2020 и купоном в размере 2,8100% размещены 01.04.2015. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,86 AUD годовая доходность составляет 2,52%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3FN0026951
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 01.04.2015
Купон
Купон 2,810%
Первая купонная выплата 01.07.2015
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 01.04.2020
Ближайшая купонная выплата 01.10.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 01.04.2015
Последняя купонная выплата 31.03.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1192775580 20.02.2025 0,4828% 0,4875
AU3CB0228583 01.04.2020 3,2500% 2,7604
US53944VAE92 17.03.2020 2,4000% 2,0136
US53944VAC37 16.03.2018 1,7500% 1,7492
US53944VAD10 16.03.2018 1,7703% 1,5521
pagehit