ММВБ 2 072 0,0%  Nasdaq 6 629 0,4%  Nikkei 21 676 1,0%  USD/RUB 57,5835 0,2% 
РТС 1 134 -0,4%  S&P500 2 575 0,5%  Нефть 57,9 0,0%  EUR/RUB 67,6232 -0,1% 
Dow 23 329 0,7%  FTSE100 7 523 0,0%  Золото 1 276 -0,4%  EUR/USD 1,1763 -0,2% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 2,805% - Срок погашения 01.04.2020
[ISIN: AU3FN0026951]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

100,86 0,01 0,01 %
Время 17:10:37 Дата 20.10.2017
Открытие 100,86 Пред. закр. 100,86
Минимум 100,86 Максимум 100,86
Мин. 52 нед. 98,63 Макс. 52 нед. 100,86
Биржа

Lloyds Bank PLC (AU3FN0026951) - Основные данные

Купон (%) 2,8050 Доходность (%) 2,44
Дюрация 2,3624 Модифицированная дюрация 2,3481
НКД (%) 0,1610 Срок погашения 01.04.2020

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 27.09.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Lloyds Bank PLC (AU3FN0026951) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 01.04.2020 и купоном в размере 2,8050% размещены 01.04.2015. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,44 AUD годовая доходность составляет 2,44%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3FN0026951
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 01.04.2015
Купон
Купон 2,805%
Первая купонная выплата 01.07.2015
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 01.04.2020
Ближайшая купонная выплата 01.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 01.04.2015
Последняя купонная выплата 31.03.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1280783983 08.09.2022 1,3750% 0,367
XS1239389684 01.06.2022 2,5000% 1,3991
US53944VAK52 17.08.2020 2,7000% 2,211
US53944VAJ89 17.08.2018 2,0000% 1,9562
XS0912088902 24.04.2018 6,2000% 9,149
pagehit