ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 423 -0,5%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5626 -0,6% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 501 -0,3%  Нефть 56,4 0,0%  EUR/RUB 68,9209 -0,2% 
Dow 22 359 -0,2%  FTSE100 7 275 0,2%  Золото 1 296 0,8%  EUR/USD 1,1973 0,3% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 1,58622% - Срок погашения 14.05.2018
[ISIN: US53944VAF67]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

100,01 0,00 0,00 %
Время 12:17:59 Дата 22.09.2017
Открытие 100,01 Пред. закр. 100,01
Минимум 100,01 Максимум 100,01
Мин. 52 нед. 99,28 Макс. 52 нед. 100,07
Биржа

Lloyds Bank PLC (US53944VAF67) - Основные данные

Купон (%) 1,5862 Доходность (%) 1,58
Дюрация 0,6350 Модифицированная дюрация 0,6324
НКД (%) 0,0580 Срок погашения 14.05.2018

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.06.2016
Cписок наблюдения ON
Описание списка наблюдения UPG
Дата списка наблюдения 02.08.2017

Lloyds Bank PLC (US53944VAF67) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 14.05.2018 и купоном в размере 1,5862% размещены 14.05.2015. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,76 USD годовая доходность составляет 1,58%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944VAF67
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 14.05.2015
Купон
Купон 1,586%
Первая купонная выплата 14.08.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 14.05.2018
Ближайшая купонная выплата 14.11.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 14.05.2015
Последняя купонная выплата 13.05.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US53944VAH24 14.05.2025 3,5000% 2,975
XS0737747211 07.03.2025 5,1250% 1,668
US53944VAA70 27.11.2018 2,3000% 1,8226
XS1241530424 05.06.2018 4,1250% 2,5798
US53944VAG41 14.05.2018 1,7500% 1,9393
pagehit