ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Lloyds Bank PLC - Облигации - Купон 2,05% - Срок погашения 22.01.2019
[ISIN: US53944VAM19]

Lloyds Bank PLC () - Последние котировки

100,20 0,00 0,00 %
Время 17:48:15 Дата 22.09.2017
Открытие 100,21 Пред. закр. 100,20
Минимум 100,20 Максимум 100,21
Мин. 52 нед. 99,30 Макс. 52 нед. 100,68
Биржа

Lloyds Bank PLC (US53944VAM19) - Основные данные

Купон (%) 2,0500 Доходность (%) 1,90
Дюрация 1,3070 Модифицированная дюрация 1,2948
НКД (%) 0,3473 Срок погашения 22.01.2019

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Bank PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.06.2016
Cписок наблюдения ON
Описание списка наблюдения UPG
Дата списка наблюдения 02.08.2017

Lloyds Bank PLC (US53944VAM19) - О выпуске

Облигации Lloyds Bank PLC со сроком погашения 22.01.2019 и купоном в размере 2,0500% размещены 22.01.2016. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,388 USD годовая доходность составляет 1,90%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Bank PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Bank PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944VAM19
Эмитент Lloyds Bank PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Bank PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,87
Дата выпуска 22.01.2016
Купон
Купон 2,050%
Первая купонная выплата 22.07.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.01.2019
Ближайшая купонная выплата 22.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 22.01.2016
Последняя купонная выплата 21.01.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1192775580 20.02.2025 0,4828% 0,3944
XS1167204699 13.01.2025 1,2500% 0,7496
US53944VAE92 17.03.2020 2,4000% 2,079
US53944VAC37 16.03.2018 1,7500% 1,8131
XS1169602148 19.01.2018 0,4784% 0,3332
pagehit