ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

Lloyds Banking Group PLC - Облигации - Купон 3,75% - Срок погашения 11.01.2027
[ISIN: US53944YAD58]

Lloyds Banking Group PLC () - Последние котировки

101,28 -0,05 -0,05 %
Время 17:49:16 Дата 22.09.2017
Открытие 101,36 Пред. закр. 101,28
Минимум 101,25 Максимум 101,43
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Lloyds Banking Group PLC (US53944YAD58) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 3,59
Дюрация 7,8819 Модифицированная дюрация 7,7430
НКД (%) 0,7500 Срок погашения 11.01.2027

Рейтинг Moody`s облигации Lloyds Banking Group PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 05.01.2017
Cписок наблюдения ON
Описание списка наблюдения UPG
Дата списка наблюдения 02.08.2017

Lloyds Banking Group PLC (US53944YAD58) - О выпуске

Облигации Lloyds Banking Group PLC со сроком погашения 11.01.2027 и купоном в размере 3,7500% размещены 11.01.2017. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,736 USD годовая доходность составляет 3,59%.

Добавить или редактировать инструмент

Lloyds Banking Group PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Lloyds Banking Group PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US53944YAD58
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Lloyds Banking Group PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,31
Дата выпуска 11.01.2017
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 11.07.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.01.2027
Ближайшая купонная выплата 11.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 11.01.2017
Последняя купонная выплата 10.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Lloyds Banking Group - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1681050610 12.09.2027 1,5000% 1,6358
US53944YAB92 24.03.2026 4,6500% 3,8876
US53944YAA10 04.11.2024 4,5000% 3,7322
XS1633845158 21.06.2024 0,4500% 0,3119
AU3CB0247237 20.03.2023 3,6500% 3,7935
pagehit