ММВБ 1 959 0,0%  Nasdaq 6 278 -0,3%  Nikkei 19 354 -0,4%  USD/RUB 59,0723 0,1% 
РТС 1 045 0,5%  S&P500 2 444 -0,4%  Нефть 52,6 0,1%  EUR/RUB 69,6787 0,0% 
Dow 21 812 -0,4%  FTSE100 7 383 0,0%  Золото 1 288 -0,2%  EUR/USD 1,1796 -0,1% 

Metropolitan Life Global Funding I - Облигации - Купон 4,75% - Срок погашения 17.09.2021
[ISIN: AU3CB0224046]

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

106,49 0,07 0,07 %
Время 08:30:36 Дата 24.08.2017
Открытие 106,49 Пред. закр. 106,42
Минимум 106,49 Максимум 106,49
Мин. 52 нед. 104,23 Макс. 52 нед. 108,33
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (AU3CB0224046) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 3,06
Дюрация 3,6827 Модифицированная дюрация 3,6272
НКД (%) 2,0523 Срок погашения 17.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.09.2014
Cписок наблюдения ON
Описание списка наблюдения DNG
Дата списка наблюдения 13.01.2016

Metropolitan Life Global Funding I (AU3CB0224046) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 17.09.2021 и купоном в размере 4,7500% размещены 17.09.2014. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,732 AUD годовая доходность составляет 3,06%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0224046
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,50
Дата выпуска 17.09.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 17.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.09.2021
Ближайшая купонная выплата 17.09.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 17.09.2014
Последняя купонная выплата 16.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0873675846 11.01.2023 2,8750% 1,4054
XS1170137746 20.01.2022 0,8750% 0,3294
XS1110874820 17.09.2021 1,2500% 0,2264
AU3CB0220192 16.04.2019 4,5000% 2,5277
US59217HAL15 10.04.2019 2,3000% 1,9119
pagehit