ММВБ 2 073 -1,0%  Nasdaq 6 605 -0,3%  Nikkei 21 422 -0,1%  USD/RUB 57,3943 0,2% 
РТС 1 139 -0,8%  S&P500 2 562 0,0%  Нефть 57,4 0,1%  EUR/RUB 67,7717 -0,3% 
Dow 23 163 0,0%  FTSE100 7 523 -0,3%  Золото 1 284 -0,6%  EUR/USD 1,1812 -0,3% 

Metropolitan Life Global Funding I - Облигации - Купон 4,75% - Срок погашения 17.09.2021
[ISIN: AU3CB0224046]

Metropolitan Life Global Funding I () - Последние котировки

105,95 0,00 0,00 %
Время 15:02:53 Дата 19.10.2017
Открытие 0,00 Пред. закр. 105,95
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,34 Макс. 52 нед. 107,19
Биржа

Metropolitan Life Global Funding I (AU3CB0224046) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 3,12
Дюрация 3,6012 Модифицированная дюрация 3,5459
НКД (%) 0,4198 Срок погашения 17.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации Metropolitan Life Global Funding I

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 16.09.2014
Cписок наблюдения CFO
Описание списка наблюдения CFO
Дата списка наблюдения 05.10.2016

Metropolitan Life Global Funding I (AU3CB0224046) - О выпуске

Облигации Metropolitan Life Global Funding I со сроком погашения 17.09.2021 и купоном в размере 4,7500% размещены 17.09.2014. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,209 AUD годовая доходность составляет 3,12%.

Добавить или редактировать инструмент

Metropolitan Life Global Funding I - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Metropolitan Life Global Funding I - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0224046
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Страна США
Выпуск
Эмитент Metropolitan Life Global Funding I
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,50
Дата выпуска 17.09.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 17.03.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.09.2021
Ближайшая купонная выплата 17.03.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 17.09.2014
Последняя купонная выплата 16.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Metropolitan Life Global Funding I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0834641358 30.09.2026 3,5000% 1,9631
XS1327014749 05.12.2022 2,6250% 1,5239
XS1170137746 20.01.2022 0,8750% 0,3083
US59217HAR84 14.04.2020 2,0000% 2,7062
US59217HAS67 03.12.2018 1,9500% 1,8798
pagehit