ММВБ 2 062 0,2%  Nasdaq 6 418 -0,6%  Nikkei 20 347 0,2%  USD/RUB 58,0683 -0,2% 
РТС 1 119 -0,3%  S&P500 2 501 -0,3%  Нефть 56,1 -0,2%  EUR/RUB 69,2257 0,1% 
Dow 22 374 -0,2%  FTSE100 7 261 -0,2%  Золото 1 291 -0,8%  EUR/USD 1,1920 0,3% 

National Australia Bank Ltd. - Облигации - Купон 0,35% - Срок погашения 05.08.2022
[ISIN: CH0289316397]

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

101,35 0,00 0,00 %
Время 09:45:39 Дата 21.09.2017
Открытие 101,35 Пред. закр. 101,35
Минимум 101,35 Максимум 101,35
Мин. 52 нед. 100,95 Макс. 52 нед. 102,65
Биржа

National Australia Bank Ltd. (CH0289316397) - Основные данные

Купон (%) 0,3500 Доходность (%) 0,07
Дюрация 4,8349 Модифицированная дюрация 4,8314
НКД (%) 0,0437 Срок погашения 05.08.2022

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (CH0289316397) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 05.08.2022 и купоном в размере 0,3500% размещены 05.08.2015. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,07%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0289316397
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,17
Дата выпуска 05.08.2015
Купон
Купон 0,350%
Первая купонная выплата 05.08.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.08.2022
Ближайшая купонная выплата 05.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 05.08.2015
Последняя купонная выплата 04.08.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0813400305 08.08.2022 2,7500% 0,3256
XS0472503589 09.12.2021 5,1250% 1,446
US6325C1BJ78 10.12.2020 4,3750% 2,3453
XS0485326085 10.02.2020 4,6250% 0,1425
XS0556914520 08.11.2017 3,6250% 2,683
pagehit