ММВБ 2 069 0,9%  Nasdaq 6 371 -0,9%  Nikkei 20 362 -0,2%  USD/RUB 57,4937 -0,2% 
РТС 1 131 0,7%  S&P500 2 497 -0,2%  Нефть 59,5 0,6%  EUR/RUB 68,2365 0,1% 
Dow 22 296 -0,2%  FTSE100 7 301 -0,1%  Золото 1 312 0,1%  EUR/USD 1,1862 0,1% 

National Australia Bank Ltd. - Облигации - Купон 0,25% - Срок погашения 19.01.2023
[ISIN: CH0309761853]

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

100,90 0,10 0,10 %
Время 17:47:51 Дата 25.09.2017
Открытие 100,80 Пред. закр. 100,90
Минимум 100,80 Максимум 100,95
Мин. 52 нед. 100,10 Макс. 52 нед. 102,10
Биржа

National Australia Bank Ltd. (CH0309761853) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,09
Дюрация 5,2740 Модифицированная дюрация 5,2693
НКД (%) 0,1708 Срок погашения 19.01.2023

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (CH0309761853) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 19.01.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 19.01.2016. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,09%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0309761853
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,30
Дата выпуска 19.01.2016
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 19.01.2017
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.01.2023
Ближайшая купонная выплата 19.01.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 19.01.2016
Последняя купонная выплата 18.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0825495368 04.09.2026 3,0000% 1,8027
XS0813400305 08.08.2022 2,7500% 0,3057
XS0472503589 09.12.2021 5,1250% 1,3576
US6325C1BJ78 10.12.2020 4,3750% 2,3372
XS0485326085 10.02.2020 4,6250% 0,1459
pagehit