ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

National Australia Bank Ltd. - Облигации - Купон 1,5% - Срок погашения 07.02.2024
[ISIN: CH0233911988]

National Australia Bank Ltd. () - Последние котировки

110,40 0,05 0,05 %
Время 17:47:56 Дата 22.09.2017
Открытие 110,95 Пред. закр. 110,40
Минимум 110,40 Максимум 110,95
Мин. 52 нед. 110,00 Макс. 52 нед. 115,05
Биржа

National Australia Bank Ltd. (CH0233911988) - Основные данные

Купон (%) 1,5000 Доходность (%) -0,13
Дюрация 6,0802 Модифицированная дюрация 6,0879
НКД (%) 0,9416 Срок погашения 07.02.2024

Рейтинг Moody`s облигации National Australia Bank Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.02.2014
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

National Australia Bank Ltd. (CH0233911988) - О выпуске

Облигации National Australia Bank Ltd. со сроком погашения 07.02.2024 и купоном в размере 1,5000% размещены 07.02.2014. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,375 CHF годовая доходность составляет -0,13%.

Добавить или редактировать инструмент

National Australia Bank Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

National Australia Bank Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0233911988
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент National Australia Bank Ltd.
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,38
Дата выпуска 07.02.2014
Купон
Купон 1,500%
Первая купонная выплата 07.02.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.02.2024
Ближайшая купонная выплата 07.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 07.02.2014
Последняя купонная выплата 06.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

National Australia Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0204477258 05.09.2023 1,6250% 0,1368
XS0864360358 13.01.2023 1,8750% 0,2957
XS0875304189 22.01.2019 4,5000% 2,4618
AU3CB0171726 07.03.2018 7,2500% 2,0114
XS0876446773 25.01.2018 4,1250% 2,3575
pagehit