ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

New York Life Global Funding - Облигации - Купон 0,375% - Срок погашения 02.02.2022
[ISIN: CH0267020045]

New York Life Global Funding () - Последние котировки

101,80 0,00 0,00 %
Время 09:25:19 Дата 18.08.2017
Открытие 101,80 Пред. закр. 101,80
Минимум 101,80 Максимум 101,80
Мин. 52 нед. 101,40 Макс. 52 нед. 103,30
Биржа

New York Life Global Funding (CH0267020045) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) -0,03
Дюрация 4,4076 Модифицированная дюрация 4,4089
НКД (%) 0,2052 Срок погашения 02.02.2022

Рейтинг Moody`s облигации New York Life Global Funding

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 27.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

New York Life Global Funding (CH0267020045) - О выпуске

Облигации New York Life Global Funding со сроком погашения 02.02.2022 и купоном в размере 0,3750% размещены 02.02.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,6 CHF годовая доходность составляет -0,03%.

Добавить или редактировать инструмент

New York Life Global Funding - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

New York Life Global Funding - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0267020045
Эмитент New York Life Global Funding
Страна США
Выпуск
Эмитент New York Life Global Funding
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,78
Дата выпуска 02.02.2015
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 02.02.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.02.2022
Ближайшая купонная выплата 02.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 02.02.2015
Последняя купонная выплата 01.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

New York Life Global Funding - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US64952XCC39 14.07.2026 2,3500% 2,784
US64952XBZ33 13.04.2021 2,0000% 2,8168
US64952XCE94 24.10.2019 1,5000% 1,8629
US64952XBW02 02.11.2018 1,5500% 3,5145
US64952XBU46 27.04.2018 1,3000% 1,7548
pagehit