ММВБ 2 072 0,0%  Nasdaq 6 640 0,5%  Nikkei 21 458 0,0%  USD/RUB 57,5139 0,4% 
РТС 1 134 -0,4%  S&P500 2 575 0,5%  Нефть 57,6 0,5%  EUR/RUB 67,7879 -0,3% 
Dow 23 307 0,6%  FTSE100 7 523 0,0%  Золото 1 280 -0,9%  EUR/USD 1,1786 -0,5% 

North American Development Bank - Облигации - Купон 0,25% - Срок погашения 30.04.2025
[ISIN: CH0278346769]

North American Development Bank () - Последние котировки

101,00 -0,30 -0,30 %
Время 17:05:03 Дата 20.10.2017
Открытие 101,00 Пред. закр. 101,30
Минимум 101,00 Максимум 101,00
Мин. 52 нед. 100,55 Макс. 52 нед. 104,60
Биржа

North American Development Bank (CH0278346769) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,08
Дюрация 7,4505 Модифицированная дюрация 7,4448
НКД (%) 0,1173 Срок погашения 30.04.2025

Рейтинг Moody`s облигации North American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 02.06.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

North American Development Bank (CH0278346769) - О выпуске

Облигации North American Development Bank со сроком погашения 30.04.2025 и купоном в размере 0,2500% размещены 30.04.2015. Объем выпуска 125 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,08%.

Добавить или редактировать инструмент

North American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

North American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0278346769
Эмитент North American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент North American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 125 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,62
Дата выпуска 30.04.2015
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 30.04.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.04.2025
Ближайшая купонная выплата 30.04.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 30.04.2015
Последняя купонная выплата 29.04.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

North American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US656836AB97 26.10.2022 2,4000% 2,4939
pagehit