ММВБ 2 052 -0,4%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 296 -0,3%  USD/RUB 57,5335 0,0% 
РТС 1 123 0,3%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,9 0,8%  EUR/RUB 68,8546 -0,3% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 311 0,6%  Золото 1 297 0,9%  EUR/USD 1,1951 0,1% 

OneREIT - Облигации - Купон 5,45% - Срок погашения 30.06.2018
[ISIN: CA68276RAA29]

OneREIT () - Последние котировки

100,20 0,19 0,19 %
Время 18:09:45 Дата 21.09.2017
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,20
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 99,00 Макс. 52 нед. 102,00
Биржа

OneREIT (CA68276RAA29) - Основные данные

Купон (%) 5,4500 Доходность (%) 5,41
Дюрация 0,7470 Модифицированная дюрация 0,7273
НКД (%) 1,2691 Срок погашения 30.06.2018

OneREIT (CA68276RAA29) - О выпуске

Облигации OneREIT со сроком погашения 30.06.2018 и купоном в размере 5,4500% размещены 28.06.2011. Объем выпуска 40 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,47 CAD годовая доходность составляет 5,41%.

Добавить или редактировать инструмент

OneREIT - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

OneREIT - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CA68276RAA29
Эмитент OneREIT
Страна Канада
Выпуск
Эмитент OneREIT
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 40 000 000
Валюта CAD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 28.06.2011
Купон
Купон 5,450%
Первая купонная выплата 31.12.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.06.2018
Ближайшая купонная выплата 31.12.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 28.06.2011
Последняя купонная выплата 29.06.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.06.2016
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit