ММВБ 1 931 -0,6%  Nasdaq 6 217 -0,1%  Nikkei 19 470 -1,2%  USD/RUB 58,9405 -0,2% 
РТС 1 028 -0,6%  S&P500 2 426 -0,2%  Нефть 52,9 4,1%  EUR/RUB 69,4713 0,3% 
Dow 21 675 -0,4%  FTSE100 7 324 -0,9%  Золото 1 285 -0,2%  EUR/USD 1,1760 0,3% 

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Облигации - Купон 0,25% - Срок погашения 21.02.2020
[ISIN: CH0256434595]

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken () - Последние котировки

101,60 0,03 0,03 %
Время 09:25:19 Дата 18.08.2017
Открытие 101,60 Пред. закр. 101,60
Минимум 101,60 Максимум 101,60
Мин. 52 нед. 101,38 Макс. 52 нед. 102,80
Биржа

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0256434595) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) -0,39
Дюрация 2,4898 Модифицированная дюрация 2,4994
НКД (%) 0,1229 Срок погашения 21.02.2020

Рейтинг Moody`s облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 03.11.2014
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0256434595) - О выпуске

Облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken со сроком погашения 21.02.2020 и купоном в размере 0,2500% размещены 23.10.2014. Объем выпуска 340 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,05 CHF годовая доходность составляет -0,39%.

Добавить или редактировать инструмент

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0256434595
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 340 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,66
Дата выпуска 23.10.2014
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 21.02.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.02.2020
Ближайшая купонная выплата 21.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 23.10.2014
Последняя купонная выплата 20.02.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0136847156 02.09.2026 1,7500% 0,1651
CH0127350376 06.04.2026 2,3750% 0,1316
CH0119015086 30.10.2025 2,0000% 0,1008
CH0045259980 15.09.2017 3,1250% 2,2747
CH0105134891 15.09.2017 2,1250% 2,3909
pagehit