ММВБ 2 050 -0,4%  Nasdaq 6 455 0,1%  Nikkei 20 299 2,0%  USD/RUB 58,0290 -0,1% 
РТС 1 113 -0,6%  S&P500 2 504 0,2%  Нефть 55,7 0,4%  EUR/RUB 69,5533 0,1% 
Dow 22 331 0,3%  FTSE100 7 274 0,3%  Золото 1 310 0,2%  EUR/USD 1,1985 0,3% 

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Облигации - Купон 0,75% - Срок погашения 23.09.2024
[ISIN: CH0256434603]

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken () - Последние котировки

104,94 0,06 0,06 %
Время 09:13:32 Дата 19.09.2017
Открытие 104,94 Пред. закр. 104,88
Минимум 104,94 Максимум 104,94
Мин. 52 нед. 104,38 Макс. 52 нед. 107,20
Биржа

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0256434603) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 0,05
Дюрация 6,8097 Модифицированная дюрация 6,8061
НКД (%) 0,7395 Срок погашения 23.09.2024

Рейтинг Moody`s облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 03.11.2014
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0256434603) - О выпуске

Облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken со сроком погашения 23.09.2024 и купоном в размере 0,7500% размещены 23.10.2014. Объем выпуска 335 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,5 CHF годовая доходность составляет 0,05%.

Добавить или редактировать инструмент

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0256434603
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 335 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,19
Дата выпуска 23.10.2014
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 23.09.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.09.2024
Ближайшая купонная выплата 23.09.2017
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 23.10.2014
Последняя купонная выплата 22.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0245863987 05.02.2029 1,5000% 0,3736
CH0235475354 17.06.2026 1,6250% 0,1984
CH0248209642 18.12.2023 1,0000% 0,0053
CH0229571655 01.12.2017 0,2500% 0,3001
CH0225941464 31.10.2017 0,3750% 1,1821
pagehit