ММВБ 2 062 -0,1%  Nasdaq 6 587 -0,6%  Nikkei 21 805 0,5%  USD/RUB 57,5090 0,0% 
РТС 1 129 -0,1%  S&P500 2 565 -0,4%  Нефть 57,4 0,2%  EUR/RUB 67,6386 0,1% 
Dow 23 274 -0,2%  FTSE100 7 521 -0,1%  Золото 1 279 -0,3%  EUR/USD 1,1762 0,1% 

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Облигации - Купон 0,125% - Срок погашения 17.07.2024
[ISIN: CH0300874267]

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken () - Последние котировки

100,50 -0,11 -0,11 %
Время 09:21:41 Дата 24.10.2017
Открытие 100,50 Пред. закр. 100,61
Минимум 100,50 Максимум 100,50
Мин. 52 нед. 99,86 Макс. 52 нед. 102,12
Биржа

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0300874267) - Основные данные

Купон (%) 0,1250 Доходность (%) 0,03
Дюрация 6,7017 Модифицированная дюрация 6,6994
НКД (%) 0,0333 Срок погашения 17.07.2024

Рейтинг Moody`s облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.11.2015
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0300874267) - О выпуске

Облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken со сроком погашения 17.07.2024 и купоном в размере 0,1250% размещены 02.11.2015. Объем выпуска 267 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,95 CHF годовая доходность составляет 0,03%.

Добавить или редактировать инструмент

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0300874267
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 267 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,11
Дата выпуска 02.11.2015
Купон
Купон 0,125%
Первая купонная выплата 17.07.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.07.2024
Ближайшая купонная выплата 17.07.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 02.11.2015
Последняя купонная выплата 16.07.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0215064350 21.06.2028 1,5000% 0,3326
CH0235475354 17.06.2026 1,6250% 0,1912
CH0218517891 25.02.2026 1,7500% 0,15
CH0229571655 01.12.2017 0,2500% 1,2484
CH0225941464 31.10.2017 0,3750% 14,0297
pagehit