ММВБ 2 049 -0,5%  Nasdaq 6 453 0,0%  Nikkei 20 299 2,0%  USD/RUB 58,1882 0,2% 
РТС 1 110 -0,8%  S&P500 2 503 0,0%  Нефть 55,2 -0,4%  EUR/RUB 69,6955 0,3% 
Dow 22 346 0,1%  FTSE100 7 270 0,2%  Золото 1 308 0,0%  EUR/USD 1,1976 0,2% 

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Облигации - Купон 0,375% - Срок погашения 15.09.2025
[ISIN: CH0295186388]

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken () - Последние котировки

101,92 0,00 0,00 %
Время 17:15:54 Дата 19.09.2017
Открытие 101,98 Пред. закр. 101,92
Минимум 101,92 Максимум 101,98
Мин. 52 нед. 101,02 Макс. 52 нед. 104,21
Биржа

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0295186388) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 0,13
Дюрация 7,8835 Модифицированная дюрация 7,8730
НКД (%) 0,0031 Срок погашения 15.09.2025

Рейтинг Moody`s облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 24.11.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken (CH0295186388) - О выпуске

Облигации Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken со сроком погашения 15.09.2025 и купоном в размере 0,3750% размещены 15.09.2015. Объем выпуска 167 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,13%.

Добавить или редактировать инструмент

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0295186388
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
Тип облигаций Ипотечные закладные
Объём выпуска 167 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,66
Дата выпуска 15.09.2015
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 15.09.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.09.2025
Ближайшая купонная выплата 15.09.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 15.09.2015
Последняя купонная выплата 14.09.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0245863987 05.02.2029 1,5000% 0,3736
CH0235475354 17.06.2026 1,6250% 0,1984
CH0248209642 18.12.2023 1,0000% 0,0053
CH0229571655 01.12.2017 0,2500% 0,3001
CH0225941464 31.10.2017 0,3750% 1,1821
pagehit