ММВБ 2 069 0,9%  Nasdaq 6 349 -1,2%  Nikkei 20 398 0,5%  USD/RUB 57,5473 0,0% 
РТС 1 131 0,7%  S&P500 2 492 -0,4%  Нефть 59,0 3,6%  EUR/RUB 68,1507 -1,0% 
Dow 22 276 -0,3%  FTSE100 7 301 -0,1%  Золото 1 309 0,9%  EUR/USD 1,1842 -0,9% 

RZD Capital PLC - Облигации - Купон 2,73% - Срок погашения 26.02.2021
[ISIN: CH0205819441]

RZD Capital PLC () - Последние котировки

104,06 -0,04 -0,04 %
Время 17:47:47 Дата 25.09.2017
Открытие 104,15 Пред. закр. 104,10
Минимум 104,06 Максимум 104,15
Мин. 52 нед. 101,95 Макс. 52 нед. 105,40
Биржа

RZD Capital PLC (CH0205819441) - Основные данные

Купон (%) 2,7300 Доходность (%) 1,49
Дюрация 3,2641 Модифицированная дюрация 3,2162
НКД (%) 1,5773 Срок погашения 26.02.2021

Рейтинг Moody`s облигации RZD Capital PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Ba1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 21.02.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

RZD Capital PLC (CH0205819441) - О выпуске

Облигации RZD Capital PLC со сроком погашения 26.02.2021 и купоном в размере 2,7300% размещены 26.02.2013. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 1,29839736 CHF годовая доходность составляет 1,49%.

Добавить или редактировать инструмент

RZD Capital PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

RZD Capital PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0205819441
Эмитент RZD Capital PLC
Страна Ирландия
Выпуск
Эмитент RZD Capital PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 26.02.2013
Купон
Купон 2,730%
Первая купонная выплата 26.02.2014
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.02.2021
Ближайшая купонная выплата 26.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 26.02.2013
Последняя купонная выплата 25.02.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

RZD Capital - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0609017917 25.03.2031 7,4870% 5,0491
XS0764220017 05.04.2022 5,7000% 3,6335
XS0919581982 20.05.2021 3,3744% 1,2828
XS0764253455 02.04.2019 8,3000% 8,1195
CH0205819433 26.02.2018 2,1770% 0,96
pagehit