ММВБ 2 055 0,2%  Nasdaq 6 427 0,1%  Nikkei 20 398 0,5%  USD/RUB 57,6078 0,1% 
РТС 1 124 0,0%  S&P500 2 502 0,1%  Нефть 56,8 -0,3%  EUR/RUB 68,5551 -0,4% 
Dow 22 350 0,0%  FTSE100 7 301 -0,1%  Золото 1 292 -0,4%  EUR/USD 1,1901 -0,4% 

UBS Group Funding [Switzerland] AG - Облигации - Купон 1,25% - Срок погашения 23.02.2026
[ISIN: CH0310451858]

UBS Group Funding [Switzerland] AG () - Последние котировки

105,40 0,20 0,19 %
Время 11:16:03 Дата 19.09.2017
Открытие 0,00 Пред. закр. 105,40
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 104,20 Макс. 52 нед. 106,20
Биржа

UBS Group Funding [Switzerland] AG (CH0310451858) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 0,67
Дюрация 7,9894 Модифицированная дюрация 7,9364
НКД (%) 0,7326 Срок погашения 23.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации UBS Group Funding [Switzerland] AG

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.12.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

UBS Group Funding [Switzerland] AG (CH0310451858) - О выпуске

Облигации UBS Group Funding [Switzerland] AG со сроком погашения 23.02.2026 и купоном в размере 1,2500% размещены 22.02.2016. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 0 CHF годовая доходность составляет 0,67%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS Group Funding [Switzerland] AG - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS Group Funding [Switzerland] AG - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0310451858
Эмитент UBS Group Funding [Switzerland] AG
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS Group Funding [Switzerland] AG
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,19
Дата выпуска 22.02.2016
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 23.02.2017
Номинал 200000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.02.2026
Ближайшая купонная выплата 23.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 22.02.2016
Последняя купонная выплата 22.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

UBS Group Funding Switzerland - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG91703AB73 24.09.2025 4,1250% 3,408
CH0302790123 16.11.2022 1,7500% 0,6599
CH0310451841 22.02.2022 0,7500% 0,2022
USG91703AA90 24.09.2020 2,9500% 2,4334
USG91703AC56 24.09.2020 2,7356% 3,0104
pagehit