ММВБ 1 942 -0,1%  Nasdaq 6 260 -1,3%  Nikkei 19 703 -0,1%  USD/RUB 59,0965 -0,6% 
РТС 1 034 0,4%  S&P500 2 443 -1,0%  Нефть 50,8 0,9%  EUR/RUB 69,4411 -0,8% 
Dow 21 853 -0,8%  FTSE100 7 388 -0,6%  Золото 1 287 0,3%  EUR/USD 1,1749 -0,2% 

UBS Group Funding [Switzerland] AG - Облигации - Купон 1,25% - Срок погашения 23.02.2026
[ISIN: CH0310451858]

UBS Group Funding [Switzerland] AG () - Последние котировки

105,20 -0,75 -0,71 %
Время 10:04:44 Дата 17.08.2017
Открытие 105,20 Пред. закр. 105,95
Минимум 105,20 Максимум 105,20
Мин. 52 нед. 104,20 Макс. 52 нед. 106,50
Биржа

UBS Group Funding [Switzerland] AG (CH0310451858) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 0,74
Дюрация 8,0932 Модифицированная дюрация 8,0334
НКД (%) 0,6006 Срок погашения 23.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации UBS Group Funding [Switzerland] AG

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.12.2016
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

UBS Group Funding [Switzerland] AG (CH0310451858) - О выпуске

Облигации UBS Group Funding [Switzerland] AG со сроком погашения 23.02.2026 и купоном в размере 1,2500% размещены 22.02.2016. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,85 CHF годовая доходность составляет 0,74%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS Group Funding [Switzerland] AG - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS Group Funding [Switzerland] AG - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0310451858
Эмитент UBS Group Funding [Switzerland] AG
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS Group Funding [Switzerland] AG
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,19
Дата выпуска 22.02.2016
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 23.02.2017
Номинал 200000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.02.2026
Ближайшая купонная выплата 23.02.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 22.02.2016
Последняя купонная выплата 22.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

UBS Group Funding Switzerland - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG91703AB73 24.09.2025 4,1250% 3,4017
CH0302790123 16.11.2022 1,7500% 0,602
CH0310451841 22.02.2022 0,7500% 0,1708
USG91703AA90 24.09.2020 2,9500% 2,3474
USG91703AC56 24.09.2020 2,7356% 2,9807
pagehit