ММВБ 3 804 0,6%  Nasdaq 14 778 0,1%  Биткойн 40 032 0,0%  USD/RUB 73,2498 0,1% 
РТС 1 639 1,4%  S&P500 4 419 0,4%  Нефть 75,5 -0,5%  EUR/RUB 87,0370 0,0% 
Dow 35 085 0,4%  FTSE100 7 078 0,9%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,1883 -0,1% 

Equity Release Funding [No.5] PLC (XS0225883387) - Основные данные

Купон (%) 0,3095 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 14.07.2045

Рейтинг Moody`s облигации Equity Release Funding [No.5] PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 23.10.2012
Cписок наблюдения CFO
Описание списка наблюдения CFO
Дата списка наблюдения 28.05.2015

Equity Release Funding [No.5] PLC (XS0225883387) - О выпуске

Облигации Equity Release Funding [No.5] PLC со сроком погашения 14.07.2045 и купоном в размере 0,3095% размещены 11.08.2005. Объем выпуска 315 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Equity Release Funding [No.5] PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Equity Release Funding [No.5] PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0225883387
Эмитент Equity Release Funding [No.5] PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Equity Release Funding [No.5] PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 315 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.08.2005
Купон
Купон 0,310%
Первая купонная выплата 14.10.2005
Номинал 50000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 14.07.2045
Ближайшая купонная выплата 14.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 11.08.2005
Последняя купонная выплата 13.07.2045
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 14.07.2012
Выкупная цена при расторжении 100

Equity Release Funding No5 - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0225884278 14.07.2050 0,9795% 3,7711
pagehit