ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

Clavis Securities PLC (XS0255424441) - Основные данные

Купон (%) 0,3813 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.12.2039

Рейтинг Moody`s облигации Clavis Securities PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.02.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Clavis Securities PLC (XS0255424441) - О выпуске

Облигации Clavis Securities PLC со сроком погашения 15.12.2039 и купоном в размере 0,3813% размещены 15.06.2006. Объем выпуска 12,25 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Clavis Securities PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Clavis Securities PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0255424441
Эмитент Clavis Securities PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Clavis Securities PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 12 250 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 15.06.2006
Купон
Купон 0,381%
Первая купонная выплата 15.09.2006
Номинал 50000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.12.2039
Ближайшая купонная выплата 15.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 15.06.2006
Последняя купонная выплата 14.12.2039
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Clavis Securities - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0255439043 15.12.2039 0,0000% 11
XS0255426818 15.12.2039 3,5813% 3,4437
XS0302268361 15.12.2032 0,2513% 0,4979
XS0302269096 15.12.2032 0,0000% 6,9
XS0255438748 15.12.2031 0,0000% 9,45
pagehit