ММВБ 3 047 -0,1%  Nasdaq 11 881 0,2%  Биткойн 18 378 -0,1%  USD/RUB 76,0016 -0,1% 
РТС 1 257 -0,5%  S&P500 3 578 0,0%  Нефть 46,5 1,4%  EUR/RUB 90,0125 0,0% 
Dow 29 591 1,1%  FTSE100 6 334 -0,3%  Золото 1 826 -0,7%  EUR/USD 1,1845 0,1% 

Paragon Mortgages [No. 12] PLC - Облигации - Купон 0,407% - Срок погашения 15.11.2038
[ISIN: XS0261650674]

Paragon Mortgages [No. 12] PLC () - Последние котировки

75,80 -6,83 -8,26 %
Время 12:37:56 Дата 01.04.2016
Открытие 0,00 Пред. закр. 75,80
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Paragon Mortgages [No. 12] PLC (XS0261650674) - Основные данные

Купон (%) 0,4070 Доходность (%) 2,03
Дюрация 54,6099 Модифицированная дюрация 53,5255
НКД (%) 0,0100 Срок погашения 15.11.2038

Рейтинг Moody`s облигации Paragon Mortgages [No. 12] PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 13.02.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Paragon Mortgages [No. 12] PLC (XS0261650674) - О выпуске

Облигации Paragon Mortgages [No. 12] PLC со сроком погашения 15.11.2038 и купоном в размере 0,4070% размещены 20.07.2006. Объем выпуска 106 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 2,03%.

Добавить или редактировать инструмент

Paragon Mortgages [No. 12] PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Paragon Mortgages [No. 12] PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0261650674
Эмитент Paragon Mortgages [No. 12] PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Paragon Mortgages [No. 12] PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 106 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 20.07.2006
Купон
Купон 0,407%
Первая купонная выплата 15.11.2006
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.11.2038
Ближайшая купонная выплата 15.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 20.07.2006
Последняя купонная выплата 14.11.2038
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 15.08.2011
Выкупная цена при расторжении 100

Paragon Mortgages No 12 - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0261648850 15.11.2038 0,0000% 9,624
XS0261647886 15.11.2038 0,5278% 0,8782
XS0261646136 15.11.2038 0,2878% 0,9145
US69913BAB27 15.11.2038 0,4410% 1,2696
XS0261646565 15.11.2038 0,0000% 4,9
pagehit