ММВБ 3 733 -0,5%  Nasdaq 14 661 -1,2%  Биткойн 39 656 0,9%  USD/RUB 73,6050 -0,2% 
РТС 1 595 -0,5%  S&P500 4 401 -0,5%  Нефть 75,0 0,4%  EUR/RUB 87,0370 -0,1% 
Dow 35 059 -0,2%  FTSE100 6 996 -0,4%  Золото 1 806 0,4%  EUR/USD 1,1826 0,1% 

African Development Bank () - Последние котировки

99,89 0,00 0,00 %
Время 17:20:02 Дата 28.07.2021
Открытие 99,89 Пред. закр. 99,89
Минимум 99,89 Максимум 99,89
Мин. 52 нед. 95,59 Макс. 52 нед. 99,89
Биржа

African Development Bank (XS0670625150) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 1,25
Дюрация -0,5504 Модифицированная дюрация -0,5436
НКД (%) 0,1753 Срок погашения 21.09.2021

Рейтинг Moody`s облигации African Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.10.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

African Development Bank (XS0670625150) - О выпуске

Облигации African Development Bank со сроком погашения 21.09.2021 и купоном в размере 0,5000% размещены 21.09.2011. Объем выпуска 70 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в NZD годовая доходность составляет 1,25%.

Добавить или редактировать инструмент

African Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

African Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0670625150
Эмитент African Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент African Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 70 000 000
Валюта NZD
Цена выпуска 66,65
Дата выпуска 21.09.2011
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 21.03.2012
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.09.2021
Ближайшая купонная выплата 21.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.09.2011
Последняя купонная выплата 20.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

African Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0814612791 07.09.2032 0,5000% 8,3853
AU3CB0221380 02.06.2026 4,5000% 0,91
AU3CB0222370 10.01.2025 4,0000% 0,6793
XS0043037505 06.04.2023 7,3750% 0,2201
AU3CB0191971 23.03.2022 5,2500% 0,211
pagehit