European Bank Rec. Dev.AD-Medium-Term Notes 2011(23)
[Valor: 14243322 / ISIN: XS0700194003]

European Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

98,82 -0,49 -0,49 %
Время 10:00:31 Дата 18.10.2021
Открытие 98,82 Пред. закр. 99,30
Минимум 98,82 Максимум 98,82
Мин. 52 нед. 97,76 Макс. 52 нед. 99,87
Биржа

European Bank for Reconstruction and Development (XS0700194003) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,97
Дюрация 1,2531 Модифицированная дюрация 1,2411
НКД (%) 0,2038 Срок погашения 21.11.2023

European Bank for Reconstruction and Development (XS0700194003) - О выпуске

Облигации European Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 21.11.2023 и купоном в размере 0,5000% размещены 21.11.2011. Объем выпуска 50 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,565 AUD годовая доходность составляет 0,97%.

Добавить или редактировать инструмент

European Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0700194003
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент European Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 50 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 63,51
Дата выпуска 21.11.2011
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 21.05.2012
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.11.2023
Ближайшая купонная выплата 21.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.11.2011
Последняя купонная выплата 20.11.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг NR
Обновление рейтинга NR
Дата рейтинга 04.11.2011
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit