ММВБ 4 262 0,1%  Nasdaq 14 897 0,5%  Биткойн 61 141 0,5%  USD/RUB 70,9915 -0,2% 
РТС 1 892 0,8%  S&P500 4 471 0,8%  Нефть 84,9 1,0%  EUR/RUB 82,3465 0,0% 
Dow 35 295 1,1%  FTSE100 7 234 0,4%  Золото 1 768 -1,6%  EUR/USD 1,1601 0,0% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

100,28 0,04 0,04 %
Время 22:25:18 Дата 15.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,28
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,40 Макс. 52 нед. 100,55
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS0631819868) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,35
Дюрация 1,0335 Модифицированная дюрация 1,0298
НКД (%) 0,1585 Срок погашения 21.06.2023

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS0631819868) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 21.06.2023 и купоном в размере 0,5000% размещены 21.06.2011. Объем выпуска 1,1 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,649 AUD годовая доходность составляет 0,35%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0631819868
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 100 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 56,01
Дата выпуска 21.06.2011
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 21.12.2011
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.06.2023
Ближайшая купонная выплата 21.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.06.2011
Последняя купонная выплата 20.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0245884 03.02.2028 3,3000% 1,559
AU3CB0235612 17.08.2026 3,1000% 1,1251
AU3CB0228823 17.10.2025 2,9000% 1,0046
AU3CB0218444 07.08.2024 4,7500% 0,6198
AU3CB0198034 22.08.2022 5,0000% 0,1576
pagehit