ММВБ 3 735 -0,5%  Nasdaq 14 837 1,0%  Биткойн 38 110 8,0%  USD/RUB 73,7881 0,1% 
РТС 1 596 -0,2%  S&P500 4 412 1,0%  Нефть 73,8 -0,6%  EUR/RUB 86,7925 0,0% 
Dow 35 062 0,7%  FTSE100 7 028 0,9%  Золото 1 807 0,2%  EUR/USD 1,1774 0,0% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

100,00 0,01 0,01 %
Время 17:36:33 Дата 26.07.2021
Открытие 100,02 Пред. закр. 99,99
Минимум 100,00 Максимум 100,02
Мин. 52 нед. 98,20 Макс. 52 нед. 100,23
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS0686578575) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,50
Дюрация 1,7302 Модифицированная дюрация 1,7215
НКД (%) 0,1243 Срок погашения 26.10.2023

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS0686578575) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 26.10.2023 и купоном в размере 0,5000% размещены 26.10.2011. Объем выпуска 70 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,75 AUD годовая доходность составляет 0,50%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0686578575
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 70 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 64,05
Дата выпуска 26.10.2011
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 26.04.2012
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.10.2023
Ближайшая купонная выплата 26.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.10.2011
Последняя купонная выплата 25.10.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0245884 03.02.2028 3,3000% 1,1823
AU3CB0235612 17.08.2026 3,1000% 0,8669
AU3CB0228823 17.10.2025 2,9000% 0,7987
AU3CB0218444 07.08.2024 4,7500% 0,4563
AU3CB0198034 22.08.2022 5,0000% 0,124
pagehit