ММВБ 2 088 1,7%  Nasdaq 12 644 -0,1%  Биткойн 23 794 0,0%  USD/RUB 60,7250 -1,9% 
РТС 1 084 1,1%  S&P500 4 140 -0,1%  Нефть 96,2 -0,4%  EUR/RUB 61,9061 -1,9% 
Dow 32 803 0,2%  FTSE100 7 482 0,6%  Золото 1 786 -0,2%  EUR/USD 1,0193 0,0% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

96,14 -0,02 -0,02 %
Время 15:20:08 Дата 09.08.2022
Открытие 96,16 Пред. закр. 96,16
Минимум 96,14 Максимум 96,17
Мин. 52 нед. 95,06 Макс. 52 нед. 100,26
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS0686578575) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 3,80
Дюрация 0,6323 Модифицированная дюрация 0,6092
НКД (%) 0,1434 Срок погашения 26.10.2023

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS0686578575) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 26.10.2023 и купоном в размере 0,5000% размещены 26.10.2011. Объем выпуска 70 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 96,86 AUD годовая доходность составляет 3,80%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0686578575
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 70 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 64,05
Дата выпуска 26.10.2011
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 26.04.2012
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.10.2023
Ближайшая купонная выплата 26.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.10.2011
Последняя купонная выплата 25.10.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0245884 03.02.2028 3,3000% 3,8026
AU3CB0235612 17.08.2026 3,1000% 3,5991
AU3CB0228823 17.10.2025 2,9000% 3,5605
AU3CB0218444 07.08.2024 4,7500% 3,7549
AU3CB0249787 12.01.2023 2,7000% 2,7955
pagehit