ММВБ 4 031 1,5%  Nasdaq 14 897 1,0%  Биткойн 43 691 0,2%  USD/RUB 73,0160 0,0% 
РТС 1 747 2,1%  S&P500 4 396 1,0%  Нефть 76,2 0,5%  EUR/RUB 85,2870 -0,1% 
Dow 34 258 1,0%  FTSE100 7 083 1,5%  Золото 1 762 -0,3%  EUR/USD 1,1692 -0,3% 

International Finance Facility for Immunisation () - Последние котировки

83,47 0,09 0,11 %
Время 20:00:59 Дата 23.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 83,38
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

International Finance Facility for Immunisation (XS0431728160) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 7,39
Дюрация 2,2147 Модифицированная дюрация 2,0623
НКД (%) 0,1243 Срок погашения 24.06.2024

Рейтинг Moody`s облигации International Finance Facility for Immunisation

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 28.07.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

International Finance Facility for Immunisation (XS0431728160) - О выпуске

Облигации International Finance Facility for Immunisation со сроком погашения 24.06.2024 и купоном в размере 0,5000% размещены 24.06.2009. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в ZAR годовая доходность составляет 7,39%.

Добавить или редактировать инструмент

International Finance Facility for Immunisation - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Finance Facility for Immunisation - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0431728160
Эмитент International Finance Facility for Immunisation
Страна
Выпуск
Эмитент International Finance Facility for Immunisation
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта ZAR
Цена выпуска 45,35
Дата выпуска 24.06.2009
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 24.12.2009
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.06.2024
Ближайшая купонная выплата 24.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.06.2009
Последняя купонная выплата 23.06.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

International Finance Facility for Immunisation - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2333299324 21.04.2026 1,0000% 0,8881
pagehit